La Relève ComptaLes guides de la relève.
Les pièces à récupérer, les échéances à répartir et les soldes à expliquer à votre futur cabinet.
300 fiches
Valider les règles automatiques proposées par le nouvel outil
Une règle trop large peut affecter au même poste des achats différents chez un fournisseur polyvalent.
Facturation et interfacesVérifier les écritures issues de la caisse
Les synthèses de caisse combinent parfois espèces, carte et chèques. Le nouvel import doit restituer le détail utile au rapprochement.
Facturation et interfacesReprendre la liaison d'une boutique en ligne
Un connecteur e-commerce peut créer des ventes par commande ou des synthèses par période. Le paramétrage doit être explicite.
Facturation et interfacesMaintenir le suivi des frais prélevés par une plateforme
Un versement net masque souvent les frais de service. Remplacer le relevé détaillé par le seul extrait bancaire supprime l'explication du net.
Banques et paiementsReprendre les flux de banque sans chevauchement
La connexion du nouveau cabinet peut télécharger des mouvements déjà importés manuellement. Une date de début ne suffit pas toujours à éviter le chevauchement.
Banques et paiementsMaintenir les relevés d'un compte bancaire clôturé
Une nouvelle connexion active n'affiche souvent que les comptes ouverts. Le compte clôturé reste pourtant nécessaire pour comprendre une partie de l'année.
Banques et paiementsSéparer cartes à débit différé et prélèvement global
Le détail des achats et le débit mensuel apparaissent parfois tous deux dans les imports. Ils jouent des rôles différents dans le rapprochement.
Banques et paiementsReprendre un outil de notes de frais et les demandes en attente
Certaines demandes ont déjà été validées mais pas remboursées à la date de passation. Les resoumettre crée un risque de double paiement.
Banques et paiementsRetrouver les abonnements masqués dans les cartes virtuelles
Une carte virtuelle identifie parfois un prestataire mais pas le responsable du contrat. Une carte expirée peut interrompre un service indispensable.
Banques et paiementsVérifier le calendrier des virements déjà préparés
Un lot peut être déposé à la banque sans être encore validé. Le recréer au nouveau cabinet entraîne un risque de paiement en double.
Banques et paiementsTester une procédure de paiement à deux validations
Lorsque la préparation et la signature sont réparties, une approbation dans un outil ne signifie pas nécessairement exécution bancaire.
Archives et autonomieConserver les pièces déposées par lien temporaire
Un lien de téléchargement peut expirer sans laisser de copie accessible au nouveau cabinet.
Archives et autonomieReconstruire un plan de classement compréhensible
La personne qui utilisait les abréviations historiques du dossier va partir. Un index court évite des recherches inutiles au successeur.
Archives et autonomieConserver la preuve de signature avec le document signé
Télécharger le seul PDF final ne permet pas toujours de retrouver le dossier de signature associé. Les outils proposent des exports différents.
Archives et autonomieDistinguer version de travail et version définitive des comptes
L'historique peut contenir plusieurs documents intitulés « bilan final ». La date du nom de fichier ne suffit pas à identifier la bonne version.
Archives et autonomieVérifier les droits d'accès sur les archives sociales
Un dossier partagé avec l'équipe comptable générale peut contenir des informations RH qui demandent des droits distincts.
Archives et autonomieTransmettre un tableau de suivi avec ses formules intactes
Une copie au format PDF montre le résultat mais pas la construction du calcul. L'inverse peut exposer des colonnes inutiles.
Archives et autonomieDétecter les liens externes cassés dans un classeur
Les liens vers un disque personnel ou un ancien serveur peuvent figer des valeurs sans avertissement visible sur la feuille principale.